dem Oberbürgermeister zu empfehlen, in der Gesellschafterversammlung, den Wirtschaftsplan 2016 für die Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH mit folgenden Ansätzen festzulegen:

 

1.       Erfolgsplan                                                                                                    T€                                 T€

 

Summe der Erträge

 

         - Betriebserträge                                                                                3.293

         - Zuwendungen                                                                                         91

         - sonstiger Ertrag (ZZV)                                                                           53

         - Ergebnisübernahme                                                                               1                           3.438

 

Summe der Aufwendungen

 

         - Betriebsaufwand                                                                             6.354

         - Finanzaufwand                                                                                          0                           6.354

 

Gesamtergebnis 2016                                                             T€                  -2.916

 

 

2.       Vermögensplan 2016

 

         Summe der Einnahmen                                                                                                         3.936

         Summe der Ausgaben                                                                                                            3.936

 

3.       Stellenübersicht

 

 

 

4.       Anlagen zum Wirtschaftsplan (§ 16 II EigVO RHP)

 

4.1 a)     Betriebsmittelkreditermächtigung

              Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 1.500 T€ festgelegt.

 

4.1 b)     Kreditbedarf

              entsprechend Vermögensplan 2016                         T€                    2.841  ***

 

         *** rechnerischer Wert, ohne Zuflüsse aus Dividende und Zuzahlungsvereinbarung (den Sockelbetrag – siehe Ausführungen im Wirtschaftsplan – überschreitend).

 

              Im Bedarfsfall ist eine entsprechende Kreditermächtigung durch den

              Aufsichtsrat zu erteilen.

 

4.2         Finanzplan 2017– 2021

 

 

5. Beteiligung EnergieSüdwest AG

 

Im Bereich der Beteiligung ist insbesondere darauf hinzuweisen, dass von Seiten der EnergieSüdwest AG noch keine Dividende in das Planergebnis eingeflossen ist. Insgesamt kann für das Planungsjahr 2016 erwartet werden, dass der Zufluss aus der Beteiligung an der EnergieSüdwest AG sowie aus der Zuzahlungsvereinbarung das durch die operativen Verluste generierte Liquiditätsdefizit der Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH ausgleichen wird. Handelsrechtlich wird es, ggf. durch eine Verrechnung mit den bisher aufgebauten Gewinnvorträgen, nach wie vor möglich sein, ein positives Bilanzergebnis auszuweisen. Unabhängig davon wird die Geschäftsführung im Vollzug des Wirtschaftsplanes ein positives Ergebnis noch vor Verrechnung mit Gewinnvorträgen anstreben.

 

 

Der Vorsitzende verwies auf die Sitzungsvorlage der Stadtholding vom 24. November 2015, die dieser Niederschrift als Anlage beigefügt ist.

 

Bürgermeister Hirsch erläuterte die Vorlage. Der Wirtschaftsplan weise ein Defizit von 2,9 Millionen Euro aus. Dies sei ohne die Dividende der Energie Südwest. Die Herausforderung werde sein, dass die Energie Südwest aufgrund der Investitionen in die regenerativen Energien weniger Zuwendungen machen werde. Man habe hierfür Vorsorge getroffen, so dass man einige defizitäre Jahre verkraften könne.     

Der Stadtrat beschloss einstimmig: