Der Stadtrat empfiehlt dem Oberbürgermeister in der Gesellschafterversammlung, den Wirtschaftsplan 2017 für die Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH mit folgenden Ansätzen festzulegen:

 

1.       Erfolgsplan                                                                                                    T€                                 T€

 

Summe der Erträge

 

         - Betriebserträge                                                                                3.572

         - Aufl. SoPo’s                                                                                              94

         - sonstiger Ertrag (Zuschuss Stadt)                                                  100

         - sonstiger Ertrag (ZZV)                                                                           51

         - Ergebnisübernahme                                                                               1                           3.818

 

Summe der Aufwendungen

 

         - Betriebsaufwand                                                                             6.699

         - Finanzaufwand                                                                                          0                           6.699

 

Gesamtergebnis 2017                                                             T€                  -2.881

 

 

2.       Vermögensplan 2017

 

         Summe der Einnahmen                                                                                                         3.451

         Summe der Ausgaben                                                                                                            3.451

 

 

3.       Stellenübersicht

 

 

 

4.       Anlagen zum Wirtschaftsplan (§ 16 II EigVO RHP)

 

4.1 a)      Betriebsmittelkreditermächtigung

              Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 1.500 T€ festgelegt.

 

4.1 b)      Kreditbedarf

              entsprechend Vermögensplan 2017                                T€                     2.371  ***

 

         *** rechnerischer Wert, ohne Zuflüsse aus Beteiligungen.

 

              Im Bedarfsfall ist eine entsprechende Kreditermächtigung durch den   Aufsichtsrat zu erteilen.

 

4.2          Finanzplan 2018 – 2022

 

 

5.       Beteiligung EnergieSüdwest AG

 

Vor dem Hintergrund des vollständigen Mittelabrufes aus der Zuzahlungsvereinbarung muss davon ausgegangen werden, dass im Planungsjahr 2017 die Zuflüsse aus der Beteiligung an der ESW AG die operativen Verluste der Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH nicht mehr ausgleichen können. Handelsrechtlich wird es, in Abhängigkeit von der Höhe der Ausschüttungen, durch eine Verrechnung mit den bisher aufgebauten Gewinnvorträgen im Planungsjahr 2017 noch möglich sein, ein positives Bilanzergebnis auszuweisen.

 

 

Der Vorsitzende erläuterte die Sitzungsvorlage der Stadtholding vom 15. November 2016, auf die hingewiesen wird. Es sei ein Defizit von rund 2,9 Mio. Euro zu verzeichnen und deshalb kein Ausgleich zu erwarten. Dies sei durch das Abschmelzen der Zuzahlungsvereinbarungen der Energie Südwest AG und der regenerativen Projekte auf der Gewinnseite zu begründen. Hier wurde allerdings entsprechende Vorsorge getroffen. Mit den Gewinnvorträgen in Höhe von 3 Mio. Euro könne die Stadtholding auf 10 Jahre gesehen ein jährliches Defizit verkraften, in der Hoffnung, dass die Ausschüttungen der Energie Südwest AG durch regenerative Projekte wieder erhöht werden. Bei den freiwilligen Leistungen sei Steuerungsbedarf. Aufgrund steigender Personalkosten und zunehmender Sicherheitsanforderungen an den Betrieb werde sich die Kostenspirale tendenziell nach oben erhöhen.

Der Hauptausschuss empfiehlt dem Stadtrat einstimmig mit 16-Ja-Stimmen nachfolgenden Beschlussvorschlag: